Notre offre entreprise -
Conseil financier & solution logicielle de gestion de la dette corporate
Face à la complexité des marchés financiers et à l'évolution des conditions de crédit, les directions financières et trésoriers d'entreprise doivent piloter activement leur structure d'endettement, maîtriser leurs risques de taux et optimiser leurs coûts de financement.
Taelys vous apporte une solution globale innovante combinant la proactivité d'un consultant expert financier dédié avec une plateforme logicielle collaborative connectée aux marchés financiers, conçue pour répondre aux exigences des PME, ETI et grands groupes.
Un consultant expert dédié
Une plateforme ergonomique
- Maîtrise des risques de taux et de change
- Stratégie financière et arbitrages sur-mesure
- Contrôle rigoureux des échéances bancaires
- Gestion multi-entités (holding, filiales, intra-groupe)
- Gain de temps et reportings IFRS / direction générale
Un conseil expert et sur-mesure pour les directions financières
Votre consultant dédié, spécialiste de la finance d'entreprise et de marché, intervient à vos côtés pour éclairer vos décisions financières et challenger vos partenaires bancaires :
- Audit de la structure de dette : Cartographie exhaustive des encours, répartition taux fixe / taux variable, analyse des marges et des covenants bancaires.
- Définition de la stratégie de couverture : Mise en place de stratégies de couverture de taux d'intérêt adaptées au profil de risque du groupe (swaps, caps, collars...).
- Assistance aux nouveaux financements : Montage des dossiers de consultation, mise en concurrence des banques et investisseurs, analyse comparative des offres et négociation des conditions.
- Organisation des flux intra-groupe : Structuration des conventions de trésorerie, suivi des prêts/emprunts intra-groupe et respect des règles fiscales afférentes.
Les fonctionnalités de la plateforme logicielle entreprise
- Vision consolidée Groupe & Filiales : Suivi multi-sociétés, consolidation instantanée de l'encours et des engagements hors bilan.
- Gestion des lignes de crédit & RCF : Pilotage en temps réel des tirages, remboursements et commissions de non-utilisation des crédits revolving.
- Interconnexion aux marchés financiers : Intégration en continu des courbes de taux (Euribor, €STR...) et valorisation mark-to-market.
- Prêts et emprunts intra-groupe : Gestion automatisée des comptes courants d'associés, échelles d'intérêts et calculs des échéances.
- Simulations d'arbitrages & nouveaux tirages : Évaluation de l'impact financier de nouveaux financements sur la charge d'intérêts globale.
- Reportings financiers & IFRS : Tableaux de bord de direction, états pour commissaires aux comptes et annexes comptables.
La synergie entre l'outil et le conseil
La Plateforme SaaS Entreprise
Centralisation, vision multi-entités & autonomieUne solution web sécurisée conçue pour simplifier la gestion quotidienne de la dette corporate et de la trésorerie :
- Consolidation Groupe : Vue globale de l'encours consolidé et détail par entité juridique (holding et filiales).
- Marchés en direct : Indices monétaires et courbes de taux actualisés en continu pour un pricing fiable.
- Lignes de trésorerie : Gestion fine des tirages RCF, des billets de trésorerie et facilités bancaires.
- Exports & Reportings : Synthèses décisionnelles prêtes à l'emploi pour vos comités de direction et conseils.
Le Conseil & l'Expertise Corporate
Accompagnement stratégique & indépendance totaleUn consultant expert senior qui sécurise vos relations bancaires et optimise vos conditions de financement :
- Interlocuteur dédié : Proximité, disponibilité et compréhension intime des enjeux de votre secteur d'activité.
- Indépendance capitalistique : Recommandations libres de tout conflit d'intérêts avec les banques prêteuses.
- Optimisation des marges : Négociation des spreads de crédit, covenants bancaires et frais annexes.
- Gestion des risques de marché : Élaboration et suivi de politiques de couverture de taux adaptées.
Ils nous font confiance pour leur dette corporate
Nous accompagnons des entreprises et groupes associatifs de toutes tailles, de la PME régionale au groupe multi-filiales :
« Taelys a intégré toute l'arborescence des différentes structures qui composent notre groupe associatif. Cela a permis de visualiser l'ensemble de notre dette et d'avoir un suivi précis de la dette à taux variable. Ce que j'apprécie particulièrement chez Taelys, c'est l'exhaustivité et la rapidité à obtenir une information. »
Nathalie BAKALA — Directrice de l’Ingénierie Financière du groupe associatif UCPA
Immobilier, santé, services, loisirs, industrie : nos outils et nos consultants s'adaptent aux spécificités de votre structure.
